Важливі індиракори про які повинен знати трейдер

Більшість учасників ринку зайнято пошуком ідеального моменту для входу в ринок, чекаючи появи сигналу, який у всю прокричить « " купуй!"або" Продавай!». Хоча сам процес пошуку може виявитися досить цікавим, результат виходить завжди один і той же. По правді кажучи, єдино вірного варіанту торгівлі на Форексі не існує. Тому, щоб стати успішним, необхідно врахувати, що є технічні індикатори, які допомагають найкращим чином визначити момент для відкриття позицій. Найпопулярніші і надійні і них представлені нижче.

Індикатор №1. Індикатор напрямку тренда.

На Форексі можна заробляти, торгуючи проти тренда. Проте, більшості трейдерів все ж простіше працювати по тренду, фіксуючи прибутку в напрямку його руху. Ось тут-то і знадобляться індикатори напрямку тренда. Багато учасників ринку невірно інтерпретують мету подібних індикаторів тренда і намагаються використовувати їх як окремі торгові системи. Хоча це теж можливо, все ж справжньою метою трендових індикаторів є показати, в якому напрямку потрібно відкривати позиції — купувати або продавати. Тому давайте розглянемо один з найпростіших варіантів — перетин ковзних середніх.

Проста змінна середня-це показник, який представляє середню ціну закриття торгів за певний період. Розберемося на двох простих прикладах — короткостроковому і довгостроковому.

Рис 1. Тут зображено перетин 50-і 200-денних ковзних середніх по парі євро/ієна.

Теоретично, якщо 50-денна ковзна середня перевищує 200 — денну ковзну середню, ситуація сприятлива, а коли навпаки-ні. Як видно на графіку, ця комбінація дозволяє визначити основний поточний тренд. Проте, незалежно від того, яку комбінацію ковзних середніх розглядати, уникнути помилкових сигналів не вдасться.

Рис. 1: Пара євро / ієна, 50-і 200-денні ковзаючі середні

На Рис. 2 зображена інша комбінація-10-і 30-денних ковзних середніх. Перевагою цієї комбінації є те, що вона швидше реагує на зміни в тренді, ніж попередня.

До недоліків можна віднести те, що вона сильніше схильна помилковим сигналам.

Рис. 2: Пара євро / ієна, 10-і 30-денні ковзаючі середні

Багато трейдерів запевняють, що серед усіх комбінацій існує найкраща, проте насправді, це неправда, стверджувати про існування «кращої» комбінації неможливо.

У підсумку, найбільш підходящою стає та, яка краще підходить тим тимчасовим інтервалом, де найчастіше відбуваються угоди.

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що індикатор тренда повинен використовуватися для того, щоб визначити, в якому напрямку необхідно відкривати позиції, а не для того, щоб шукати з його допомогою конкретні точки входу і виходу.

Індикатор № 2. Індикатор підтвердження тренда.

Зараз в нашому розпорядженні вже є індикатор, який дозволяє визначити напрямок тренда. Однак наскільки він надійний? Як говорилося вище, індикатори тренда схильні давати помилкові сигнали. Тому, звичайно, хотілося б мати під рукою такий індикатор, який міг би підтвердити правильність показань попереднього. Саме з цією метою і використовується індикатор підтвердження тренда. Як і описаний вище індикатор, цей також не дозволяє визначити конкретні точки входу або виходу.

Замість цього, він дає нам шанс перевірити напрямок тренда, вказане попереднім індикатором тренда.

По суті, якщо і індикатор тренда, і індикатор підтвердження тренда вказують на наявність «бичачого» тренда, можна спокійно розглядати варіант відкриття довгих позицій по розглянутій парі.

Точно також, якщо обидва індикатори сигналізують про «ведмежий» тренд, можна фокусуватися на пошуку точки входу з короткими позиціями по парі.

Одним з найбільш поширених і корисних індикаторів цього роду є Індикатор MACD (сходження/розбіжність ковзної середньої). Цей індикатор вимірює різницю між двома експоненціальними ковзаючими середніми, згладженими за допомогою простої ковзної середньої. Далі результати порівнюються зі ковзною середньою.

Якщо отриманий результат вище ковзної середньої, то гістограма в нижній частині рис. 3 позитивна і підтверджує висхідний тренд. Навпаки, якщо результат нижче ковзної середньої, то гістограма негативна і підтверджує наявність спадного тренда.

Рис. 3: Пара євро / ієна, 50-і 200-денні ковзаючі середні та індикатор MACD

По суті, коли комбінація індикаторів тренду вказує на спадну хвилю (короткострокова ковзна середня нижче довгострокової), і гістограма MACD негативна, це підтверджує наявність спадного тренда. Коли обидві позитивні, можна говорити про підтверджений висхідному тренді.

У нижній частині рис. 4 представлений інший індикатор підтвердження тренду, який може використовуватися разом з MACD або замість нього.

Це індикатор швидкості зміни ціни (ROC).

Як видно на рис. 4, червона лінія вимірює сьогоднішню ціну закриття торгів, розділену ціною закриття торгів 28 днів тому. Якщо показник вище 1.00, то, значить, сьогоднішній курс вище, ніж 28 днів тому. Синя лінія являє собою 28-денну ковзну середню денних показників індикатора ROC. Якщо червона лінія знаходиться над синьою, то індикатор ROC підтверджує висхідний тренд. Якщо червона лінія знаходиться під синьою, то індикатор ROC вказує на наявність спадного тренда.

Варто відзначити, що кожне різке зниження курсу пари євро / ієна в періоди з середини січня до середини лютого, кінця квітня до кінця травня і в другій половині серпня (рис.4) супроводжувалося тим, що: 50-денна ковзна середня перебувала нижче 200-денної ковзної середньої, гістограма MACD була негативною і «ведмежим» показником індикатора ROC (червона лінія нижче синьої).

Рис. 4: Пара євро / ієна, Індикатор MACD, Індикатор ROC.

Індикатор № 3. Індикатори перекупленності / перепроданості ринку

Як правило, трейдерам рекомендується відкривати угоди в напрямку тренда. Проте, для себе необхідно вирішити, коли відкривати позиції: в момент виявлення чіткого тренда або після відкату. Якщо ви вирішите якомога швидше відкрити позиції, то робити це варто відразу після підтвердження тренда. Проте, можна дочекатися відкату в надії, що це послабить ступінь ризику.

Саме для таких випадків і знадобляться індикатори перекупленності/перепроданості ринку. Одним з найбільш корисних з точки зору трейдингу можна назвати 3-денний індикатор RSI.

Цей показник підраховує, скільки днів було закрито в зеленій, а скільки в червоній зонах за певний проміжок часу. Діапазон індикатора варіюється від 0 до 100.

Якщо всі торги закриваються в плюсі, його значення наблизиться до 100; навпаки, якщо пара закриває торги переважно в червоній зоні, індикатор буде ближче до 0. Якщо його значення коливається в зоні 50 пунктів, то це вказує на нейтральний стан ринку.

На малюнку № 5 відзначений 3-денний індикатор RSI по парі євро/ієна.

В цілому можна сказати, що якщо трейдер готовий до входу в ринок на відкатах, то довгі позиції можна відкривати, якщо 50-денна змінна середня знаходиться вище 200-девной ковзної середньої, а 3-денний RSI пробив рівень 20, що вказує на стан перепроданості. З іншого боку, розглядати короткі позиції можна, якщо 50-денна змінна середня знаходиться нижче 200-денної ковзної середньої, а 3-денний RSI піднявся вище 80, що говорить про стан перекупленності.

Варто відзначити, що різні трейдери по-різному визначають рівні, які говорять про перехід ринку в стану перекупленнності і перепроданості.

Рис. 5: Пара євро/ієна, 3-денний індикатор RSI (індикатор стану перекупленності / перепроданості ринку).

ІНДИКАТОР № 4. Індикатор фіксації прибутку

Останній індикатор, який необхідний будь-якому трейдеру, дозволяє визначитися з тим, коли фіксувати прибуток. Тут також є з чого вибирати.

У цю категорію можна визначити і 3-денний RSI. Наприклад, трейдер, який відкрив довгу позицію, може задуматися про фіксацію прибутку, якщо 3-денний RSI піднявся до 80 пунктів або ще вище.

Навпаки, з відкритими короткими позиціями можна говорити про фіксацію прибутку, якщо індикатор RSI опустився до 20 пунктів або ще нижче.

Крім цього, визначити момент для виходу з ринку допоможе і інший, не менш популярний індикатор — смуги Боллинджера.

Даний інструмент будується, виходячи зі стандартного відхилення від простої ковзної середньої за якийсь період часу. У той час як більшість трейдерів використовує цей індикатор для того, щоб визначити час для входу в ринок, він може виявитися набагато більш корисним як інструмент для вибору моменту фіксації прибутку.

На рис. 6 зображено графік пари євро / ієна з нанесеними 20-денними смугами Боллінджера.

Якщо курс досягає верхньої смуги, то трейдеру, який відкрив довгі позиції, саме час задуматися про фіксацію прибутку. Короткі позиції підлягають закриттю, якщо котирування досягли нижньої смуги.

Рис. 6: Пара євро / ієна, смуги Боллінджера

Нарешті, останнім розглянутим нами інструментом для фіксації прибутку стане "плаваючий стоп". Як правило, він використовується для збереження прибутку.

На рис. 7 можна поспостерігати за цим інструментом в дії.

Виходячи з графіка, 1 січня 2010 р трейдером була відкрита коротка позиція по парі євро/ієна.

Рис. 7: Пара євро / ієна, «плаваючий» стоп.

Висновок:

Якщо довго сумніватися і чекати від ринку явних сигналів, може виявитися, що ви проводите значну частину часу поза ринком.

Однак, вивчивши безліч індикаторів форекс, можна вибрати відповідні стратегії, які дозволять забути про сумніви і приступити до більш активних дій. Крім того, постійний моніторинг дозволить отримувати чіткі сигнали для входу/виходу. Крім цього, якісний аналіз дозволить мінімізувати потенційні ризики.